7月财报塌房避雷：7家科技巨头，谁会交出最垃成绩单？

好的 那我們的Space現在開始 大家晚上好 我是今晚的主持人Yaya 歡迎大家來收聽今晚的Begas Space 然後我們交易媒體的小夥伴可能都深有體會 那我們7月初股票市場的純粹半導體相關的板塊 都遭遇了普遍的回調 那恰恰我們也迎來了我們的媒體才暴擊 今天Space是個非常有趣的主題 我們叫7月踩爆 踏房必累 我們今天會給大家講一下7家科技巨頭 誰會交出最拉的成績單 那我們所謂說最拉極 不是說公司拉極而說 他們的踩爆業績可能出於比較低的預期 或者說在市場情緒比較脆弱的時候 容易引發一些拋售的現象 我們今天請到兩位專業的美股教育員老師 夏迪海大老師和美股OK哥 首先我們先請兩位老師來給大家做個簡單的自我介紹 那就按我這邊賣上的順序來請兩位老師 首先有請夏迪海大老師 大家晚上好 我是一位20多年的資深教育員 然後最近就是深耕著的美股教育 對這個美股進行了一個深入的研究 很高興今天跟大家一起分享一下 謝謝 好的 感謝海大老師 請OK哥給大家做個簡單的自我介紹 對 大家好 我是美股OK哥 然後我就是美股的一個普通的股名吧 然後平常喜歡美式研究研究大概就是這樣 大家晚上好 好的 非常感謝 兩位老師也太低調了 那接下來我們正式開始第一輪的話 主持人會快速的念出即將發採報的 7家科技巨頭公司的名字 然後我們兩位嘉賓老師只能給出三個評級之一 安全有雷或者大雷 兩位老師不用說理由 直接說評級就行了 那我們第一家公司是股哥的母公司 阿巴比特 請兩位老師 安剛才的順序一次評級 安全 安全 都是安全 第二家特斯拉 大雷 有雷 第三家英特爾 有雷 有雷 第四家密特 安全 安全 第五家微軟 安全 第六家亞馬遜 雷 安全 第七家蘋果 安全 安全 好 我剛兩位老師的評價基本一支 然後稍微個別細節上有差異 那我們接下來第二輪請兩位嘉賓老師 從剛才自己評級為大雷的公司裡 選一家或者幾家給大家講一下 為什麼覺得這家公司有雷 他為什麼危險雷居體戰哪 哪些指標可能會引爆 我們還是先請海大老師 我覺得就是比較危險的就是特斯拉 特斯拉好像是今天輸盤之後就要公佈吧 你再試 因為特斯拉他這個 他現在有一些問題已經呈現出來了 一個是他主營業務 就是他這個交付很可能是不及預期的 因為他現在正在打價格戰 和中國的這些 和中國的這些電動汽車 大家也了解就是中國現在這些電動汽車行業 就是整個電動汽車行業 電動汽車現在非常非常難捲 然後特斯拉也在和他們打價格戰 然後就導致他這個毛利率下降很快 所以說他這個利率挺經濟 很可能是要低於市場預期的 另外就是現在大家對特斯拉的預期 還有另外幾份業務 就是非常非常感興趣的 一個就是那個Rubble Taxi業務 就是那個無人家市的福竹車 無人家市那一塊 還有一塊就是他個人性機器人 他可能監可能近期也會公佈了一個人性機器人 人性機器人會有業務 然後還有一塊業務是他這個特斯拉 他這個人工智能AI業務 但是我覺得就是說 這預期的這幾塊業務 他這個都是虧損的 就是虧損還是比較大的 就是這幾塊業務並沒有給特斯拉帶來實質性的一個利率 都是在裡面稍錢 因為我們知道像美國這些科技企業 大和中國都不一樣 他們做這種新興的項目 不論是這個人性機器人也好 這個AI也好 他們是真是砸錢真是砸錢 就是說我就舉個例子來說 你想特斯拉 做這個人性機器人 他幾百億美元 他已經砸進去了 同樣中國有一個出名的 同樣也在做人性機器人的公司叫語數科技 馬上也要在A股上試了 他也在做人性機器人 但是他一年的研瓦成本只有八千萬 八千萬還是人力幣 特斯拉他的研瓦成本要到幾百億美元 同樣是做人性機器人 就是說我說這個事情就是講 我並不是說特斯拉這個企業就是不好 他推進了這個人類科技的進步 我就講他這個研瓦成本是巨大的 並且沒有產生實際的利潤 他肯定要算到這個企業的這種虧損 就是這個企業的這個支出率去 然後他在發展的另外兩份業務 就剛才我講了這個Rebox Tech 所以還有那個人工智能 也是非常少錢 也是砸了很多錢進去 但是短時間之內也轉化不成利潤 就是對這個商城公司的利潤沒有貢獻 同時就是看他前邊已經公布的這些數據 來看的話就是他這個二季度 這個交付這個車的交付是不舉預期的 並且這個市場戰略率也下降了 並且它的價格也平均價格也下降了 就是毛利率也下降了 應該是低於我看到了一個關鍵數據 應該是低於16% 並且比特斯拉也下調了全年的一個產量 一個產量和交付 一個產量目標的一個是交付 交付的一個目標 所以說基於以上基點 我覺得這個特斯拉是最危險的財報 另一塊就是說我還要牽扯一個事 大家就知道這個SPIN X上市了 就是都是馬斯克的這種公司 所以說它沒之間是幾密相連的 怎麼說呢就是說我沒在超過的時候 就是同一個大普通控制的公司 就是我們都會把他們一起看 就是說如果它上漲了 那可能會帶動它上漲 可能它在不停的下跌也會帶動另一家公司的下跌 而我們知道這個SPIN X 從上市以來就不斷的下跌下跌再下跌 就是已經很快破發了 然後還在不停的跌 因為這個SPIN X大家都知道 它是虧水非常嚴重的一個公司 並且它是在最高峰的時候上市的 然後就是它的市值 最高峰大到3萬億美金 就是非常非常的高估 並且SPIN X還有一點就是說 SPIN X它在未來半年級的 也就是上市以後的半年級的 它解禁的數量是它流通盤的10倍 這就意味著什麼 這就意味著有大量低成本的那種籌碼 就它們成本非常低 就類似於在A股那種現實股股它解禁 它就會在市場上大量的拋售 到這個SPIN X它會不斷的下跌 因為它這個市值它現在沒有那麼自行 能接得了它這個盤 所以說我很早之前 就是在SPIN上市的那幾天 我就提出過這個風險了 就是大家看我推特也知道 我已經說得很詳細了 就是據取到哪一天 要解禁多少數量 就是說整個一個表我都給大家列出來 大家可以看我推特就知道了 所以說SPIN X的股價會一直下跌 它在半年級的也會一直跌跌不修 它肯定它跌跌不修的同時 特斯拉作為它的兄弟公司 因為市場也在炒這種特斯拉 或者這個SPIN X未來要合併 就一直在炒了 所以說肯定是要受影響的 所以說特斯拉它就很難掌起來 就受這個SPIN X下跌的影響 同時它自己的就是剛才我講了幾件 它自己的業務也不行做的 包括業績什麼的 所以說我覺得大家還是規避一下 特斯拉這個公司 好 我講完了 好的 感謝海大老師 海大老師給我們閉了特斯拉和SPIN X 那請美國OK哥來給我們講一下 剛才覺得最大的累的是哪一家 剛才我說有累的 其實就給了兩家一家那個 我剛才我給的那個評級 其實也不算我自己評級 今天下午我剛才看了一下 那個幾個大頭號 給的評級我綜合了一下 然後基本上也算是一個市場的普遍觀點 然後這個 英特爾就不說英特爾因為講起來比較法位 然後就他一我也講講那個特斯拉了 特斯拉呢 他有一個因為現在其實大家 主要的關注點還是在他的期手銷量上面 期手銷量的話 其實他今年Q2是賣得很好 今年Q2的話 Q2的話出的包括的話 他其實抽籲其大和抽一起 當然其實當我們在中國也沒想到 因為本來大家想著這個國產性能源都崛起了 完了之後都沒想到 這個這個特別是Model外賣的還就是相當好 所以大家其實有一途為什麼賣的 然後而且他實際的也沒漸漸 因為Model外的一般來講 他Q2漸漸的給了一般的Q4漸漸 但是在全世界範圍之內 他有一些其他地方比如說加拿大 有一些政策然後全球來講的話 他是用一些這種代管 這種變相的讓利的方式 其他特斯拉給出來的建議基本上也是 毛利率的話 主要看毛利率嗎 因為他那個交互量的話 這個銷量的話 他那個Q2是大和抽一起之後 也是7月2號出來的 但是那一天其實整個市場表現不好 但是他這個這個銷量大照預期 之後他的苦家也沒有表現話 當天跌了大概7年級吧 我沒記錯的話 其實也是大家當然是 他是因為當日前幾天已經漲了一些了 漲了蠻多 然後可能大家本來對這件事情 因為這個銷量這個事情 不是他一個人知道 我們還是足夠整個練習上的人都知道 所以有一些預期已經出清了 然後到當天 大家其實把更多的這個推力 就放在他的這個毛利率上了 毛利率的話 這段時間其實大家也普遍下條了 就是大概平特機構的話 基本上也調到大概18%左右 或者17點起吧 大概就是這個範圍點 然後看是不是能比 但是市場普遍就是大部分機構 還是不覺得他能比的吧 因為覺得可能有一些 這個這個變向的讓力活動 但是我看一下大魔的話 倒覺得樂觀對他這個樂觀 所以講從我角度出發的話 就是只能算是有雷吧 然後因為馬斯哥每次 其實他不care這些小的這個 這些小的毛利率 這些東西這個就是他 他根本在譬如說 在外面電話會裡面 他根本就不是很care了 他講的都是紅官的大未來 人力前途這些東西 所以的話肯定是要把主義力 要轉到其他方面 比如說羅伯特x也還有那個 Opimus 但是Opimus出一個問題 Opimus呢 Opimus呢 Opimus的這個包括他羅伯特x 其實他的時間表對有點脫貨了 而且幾次脫貨滿的導致 馬斯哥最近的話 言行也有點疏褪 他就是可能講起來為什麼要脫貨呢 是因為 害怕我 早一點放出來這個相關的情況的話 馬來就別人會出抄襲 所以的話 最後我還是 盡量要保證這個差不多了